Les décisions stratégiques comme sphère de gestion des risques. Objets de gestion stratégique dans une organisation. Risques liés à la mise en œuvre d’une stratégie de premier arrivé

Dans le processus de mesure des risques à des fins de gestion stratégique, il est nécessaire d'utiliser un indicateur tel que le niveau de risque. Cet indicateur pour chaque stratégie spécifique doit être déterminé au stade de la définition des objectifs. Ce niveau peut être précisé par un ensemble de critères d'évaluation et les limites de leurs écarts. La stratégie est considérée comme mise en œuvre si des écarts prédéterminés par rapport aux critères d'évaluation sont atteints. Le mécanisme permettant de mesurer ces écarts est complexe et ambigu dans son application, mais dans gestion stratégique il est important de déterminer l'option pour une telle mesure qui prendrait le mieux en compte les facteurs d'influence possibles et l'ampleur de leur impact sur les écarts par rapport à la réalisation des indicateurs d'évaluation définis. Aux fins de la mesure des risques, il est nécessaire dans un premier temps d'examiner tous les risques possibles, de les identifier et de les classer. À cet égard, la classification des risques devient extrêmement importante.

Les risques qui doivent être pris en compte lors de la justification et de l’élaboration de la stratégie de développement d’une organisation sont répartis selon l’ampleur de leur impact :

· catastrophique ;

· critique;

· significatif;

· modéré;

· insignifiant.

Dans le processus de prise de décisions stratégiques, il est nécessaire de prendre en compte les différents degrés de sensibilité aux risques des différents groupes de parties prenantes. Conformément à cela, on peut distinguer les types de risques suivants :

ü acceptable ;

ü acceptable ;

ü inacceptable.

Les risques peuvent être divisés en :

ü systématique ;

ü non systématique.

Et ils peuvent être :

ü prévisible et imprévisible ;

ü évident et caché ;

ü mesurable et incommensurable ;

ü prévisible et imprévisible ;

ü direct et indirect.

Dans le processus d'analyse stratégique et de définition d'objectifs, une organisation peut encourir des risques qui sont divisés en deux groupes :

1 groupe. Risques macro-environnementaux :

· risques macroéconomiques à long terme environnement;

· risques de l'environnement immédiat.

Risques internes.

1 groupe. Risques macroéconomiques de l’environnement lointain peut être divisé en les types suivants :

1) politique ;

2) économique (financier) ;

3) environnemental ;

4) fabrication ;

5) les risques liés à la survenance de circonstances imprévues de force majeure.

1) Risque politique est un risque qui résulte d’un changement politique publique. Du point de vue des actifs de l’organisation, il prend en compte la diminution de la rentabilité de l’événement prévu en raison des changements politique économiqueÉtats. Les risques politiques comprennent les risques de changements sociopolitiques défavorables dans le pays, ainsi que les risques pour la sécurité des entreprises dans le pays (vandalisme, chômage, terrorisme, sabotage, etc.).

2) Risque économique (financier) prend en compte la réglementation de l'État dans le domaine de la fiscalité, de la tarification des monopoles naturels, de l'utilisation des terres, des normes de loyer, de l'import-export et de l'activité économique étrangère. Il s'agit du risque de perte (changement) du résultat prévu en raison de l'inflation, des changements dans la convertibilité de la monnaie nationale, des changements dans la réglementation gouvernementale du système bancaire et financier, etc.

3) Risques de production- ce sont ceux qui sont associés à la régulation étatique du développement d'industries, d'entreprises ou de régions spécifiques, à la possibilité d'une politique étatique de soutenir son propre fabricant ou à la création des conditions d'une éventuelle invasion du marché intérieur par un fabricant étranger.

4) Risques environnementaux- Il s'agit de menaces directes pour l'environnement extérieur des affaires, puisque les activités de protection de l'environnement sont réglementées par l'État. Des mesures réglementaires gouvernementales inattendues dans le domaine de la protection de l'environnement peuvent affecter de manière significative l'écart par rapport au résultat prévu.

5) Risques liés à des circonstances imprévues de force majeure. Ces types de risques incluent les catastrophes naturelles. Il convient de noter que la classification ci-dessus des risques dans l’environnement commercial externe n’est pas exhaustive. Les changements imprévus dans l'un des paramètres énumérés ci-dessus représentent une menace ou une incertitude quant à l'obtention du résultat souhaité.

Aux risques du microenvironnement Les types de risques suivants doivent être inclus :

1) production ;

2) scientifique et technique ;

3) socio-économique.

1) Risque de production le microenvironnement est associé à une éventuelle perte de capacité de production due à des modifications des besoins du marché de vente ou à une diminution de la qualité du produit fabriqué. Elle s'accompagne d'une diminution des volumes de production en raison de la hausse des coûts de production et d'une organisation irrationnelle de la production et des ventes. Le risque de production doit également inclure le risque de perte avantage compétitif organisations.

2) Risque scientifique et technique permet la perte d'un avantage concurrentiel d'une entreprise causée par une diminution de la performance (morale ou physique) du principal équipement technologique, y compris son arrêt complet.

Les risques scientifiques et techniques incluent également les risques d'obsolescence des immobilisations et des technologies, les risques d'investissement, les risques de reconstruction, les risques d'émergence de nouvelles technologies ou types d'activités, etc.

Ce groupe de risque comprend le risque de développer de nouvelles technologies plus économiques pour fabriquer un produit. Le retard d'une organisation sur le plan scientifique et technique par rapport à ses principaux concurrents augmente le risque de baisse des volumes de production, réduit la compétitivité des produits manufacturés et augmente le risque de perte du marché des produits.

3) Risques socio-économiques les microenvironnements sont les risques d'un climat social défavorable de l'organisation, de faillite, de politiques de prix, d'organisation non rentable, d'absorption d'une entreprise par une autre en utilisant son avantage monopolistique sur le marché de vente ou en acquérant des actions, etc.

2. Risques internes peut initialement être divisé en objectif et subjectif.

À risques internes subjectifs les risques liés à la prise de décisions de gestion à toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre de la stratégie doivent être inclus (en particulier, les risques d'objectifs mal choisis, d'attribution incorrecte de SZH, de lacunes dans la planification stratégique, tactique et opérationnelle, de violation de la hiérarchie de subordination d’objectifs et de plans, etc.).

À risques internes objectifs inclure les risques associés à divers domaines d’activités de l’organisation. Les types de risques suivants sont identifiés.

1) Risques environnementaux surviennent à la suite de violations des lois environnementales, en raison du manque de licences et de permis, d'une efficacité réduite des installations de traitement, etc. risques environnementaux les organisations incluent les catastrophes naturelles et les risques d’inondations, d’incendies et autres.

2) Risques juridiques de l'organisation- il s'agit de risques provoqués par l'absence de licences pour exercer les activités qui assurent son existence, le non-respect du droit des brevets, la survenance de litiges avec des clients externes, le non-respect des obligations contractuelles, etc.

3) Risques personnels inclure les risques :

gestion du personnel qualifié et motivation des employés insuffisantes ;

· système de rémunération inefficace ;

· perte de personnel hautement professionnel ;

· diminution de la productivité du travail ;

· perte de temps de travail pour diverses raisons.

4) Risques de circonstances, La force majeure pour une organisation est un changement imprévisible des conditions activité économique, ainsi que les risques spécifiques en cas de violation des règles de technologie et de sécurité.

5) Risques économiques inclure des risques : perte de rentabilité de l'organisation, réduction des prix de vente des produits, modifications des conditions du marché des matières premières de base et des ressources énergétiques.

Les risques économiques doivent également inclure les risques de perte des actifs de l’organisation, de diminution des liquidités et de stabilité financière organisation, réduisant le montant des capitaux propres et augmentant le montant du capital emprunté.

6) Risques marketing associés à la perte de marchés pour les produits, à l'évolution des exigences des consommateurs, à un portefeuille de commandes inefficace, à l'évolution de la demande des consommateurs, etc. Le risque marketing comprend également les risques liés à une publicité insatisfaisante, à l'émergence de nouveaux concurrents ou à l'émergence de produits de substitution, à des politiques d'assortiment incorrectes et politique de prix choisie incorrectement.

7) Risques financiers- ce sont les risques de réduction des flux de trésorerie, d'inflation, d'augmentation des taux de refinancement, d'évolution de la fiscalité, de hausse des prix de l'énergie, de pertes ressources financières pour assurer le service des dettes des monopoles naturels.

La classification des risques ci-dessus est assez conditionnelle, car il est difficile de déterminer des limites claires entre divers types des risques. Tous sont interconnectés, changent et se complètent à la fois dans le sens d'une augmentation de l'impact des facteurs de risque et dans le sens d'un affaiblissement de cet impact.

Risques dans le fonctionnement de l'entreprise et leurs types

Les entités commerciales opèrent dans des conditions multifactorielles. Les activités de l'entreprise peuvent être influencées par le macro, le méso et le microenvironnement. Les facteurs peuvent être contrôlables et incontrôlables.

Le risque fait référence à la possibilité que des événements indésirables se produisent et pourraient entraîner des changements négatifs.

Définition 1

Les risques contrôlables sont les types de risques qui peuvent être prédits et dont le résultat peut être minimisé à l'aide de diverses méthodes.

Examinons quelques types de risques :

1. En fonction du résultat de l'impact, les risques peuvent être divisés en risques spéculatifs et purs. Les premiers donnent un résultat positif, négatif ou neutre. Cela inclut des risques financiers qui peuvent apporter des avantages. Les risques nets se traduisent généralement par zéro ou résultat négatif. Ici, on distingue les risques naturels, anthropiques et naturels.
2. L'une des méthodes pour surmonter les situations de crise en cas de risque est l'assurance. Il peut s’agir d’un tiers ou d’un interne, c’est-à-dire que la minimisation des risques se fait au détriment de ses propres ressources et réserves. Par conséquent, ils sont divisés en assurance et non-assurance.
3. Selon la nature de l'impact négatif, on distingue les risques liés à l'exposition de l'homme ou de la nature.
4. Selon le principe de l'assurance, les risques sont divisés en risques individuels et universels. Les premiers impliquent la présence de propriétés spécifiques de l'objet ou du phénomène assuré, tandis que les seconds font référence à des formes courantes d'assurance.
5. Les risques anormaux représentent un groupe impacts négatifs, entraînant avec eux la destruction complète ou la perturbation de la vie de l'objet.
6. Selon les caractéristiques de leur survenance, on distingue les risques commerciaux, techniques, environnementaux, politiques, monétaires, immobiliers, de production et autres types.
7. Les risques associés à la probabilité de fermeture d'une entreprise sont appelés risques de faillite, de liquidation, de pertes financières et de diminution de la rentabilité.

La gestion du risque d'entreprise

L’une des méthodes permettant de surmonter l’apparition de situations à risque est la gestion des risques. Son essence réside dans l'organisation des processus d'identification des risques, de leur analyse et de l'adoption de mesures appropriées. décision de gestion pour l'éliminer ou le minimiser. La procédure de gestion des risques elle-même comprend :

• La planification des risques vise à développer une méthodologie permettant de les surmonter dans le cadre des activités de l'entreprise.
• Identification des risques et des lieux de leur survenance sur la base d'un travail analytique.
• L’évaluation qualitative vise à comprendre l’effet qu’un risque peut entraîner.
• La quantification montre l’ampleur des dommages qu’un risque peut causer.
• Effectuer une surveillance et une analyse continues des risques passés afin de les surmonter et de les prévenir à l'avenir.

DANS activité entrepreneuriale un ensemble de méthodes pour surmonter les situations de crise a été développé. Le plus courant est d’éviter l’apparition de tendances négatives. Cette approche permet de prédire le risque et de mettre en pratique des méthodes pour le surmonter. Cela inclut le refus de travailler avec des fournisseurs peu fiables, le refus de contrats, transactions et accords douteux. De plus, un entrepreneur peut recourir à des services d'assurance et à des garants qui peuvent assumer une partie du risque.

La localisation des risques est l'isolement de certains domaines de travail. Cependant, cette approche nécessite une définition claire points faibles et l'identification des risques. A ces fins, des filiales spéciales peuvent être créées, ou unités structurelles, ou conclure des accords avec des sociétés tierces pour mettre en œuvre des projets à risque.

Note 1

La diversification des risques consiste à répartir le résultat de son impact sur l’ensemble des activités de l’entreprise afin de minimiser les pertes. Le risque peut être réparti entre les participants au projet, les types d’activités et les types de passation de marchés. Dans le domaine de l'activité d'investissement, un portefeuille peut être constitué, ce qui implique la présence de divers actifs afin de répartir les risques entre eux.

Gestion des risques stratégiques

Les méthodes de gestion utilisées par les entreprises sont généralement divisées en stratégies et tactiques. Le premier concerne le long terme et les projets de l’entreprise. Ils se concentrent sur l'ensemble du processus de vie de l'entreprise. La gestion tactique concerne la mise en œuvre de tâches pratiques spécifiques dans un certain laps de temps. La gestion stratégique des risques consiste à analyser, planifier et surmonter les tendances négatives si elles se produisent.

La stratégie implique le développement de méthodes et de principes de comportement de l'entreprise, en tenant compte de leurs travaux préparatoires prévisionnels et analytiques. Un travail minutieux avec la gestion des risques vous permet d'augmenter l'attractivité des investissements de l'entreprise, d'augmenter la confiance des contreparties, des partenaires et des organisations tierces fournissant des services. Développer une stratégie vous permet de créer un ensemble de solutions alternatives et de réagir avec flexibilité aux événements de crise.

La politique de gestion des risques de l'entreprise peut suivre les orientations suivantes. L'évitement des risques consiste à organiser les processus de l'entreprise de manière à minimiser leur survenance. La rétention implique d’accepter qu’un risque puisse survenir. Afin de surmonter la crise, des réserves sont constituées pour couvrir des dépenses ou des dommages soudains. Pour mettre en œuvre cette approche, il est nécessaire de créer un environnement d'information transparent qui minimise l'incertitude de l'environnement décisionnel. Accepter le risque, c’est aussi l’assurer. Il s'avère que la compagnie d'assurance s'engage à couvrir les frais et que l'entreprise paie les primes pour le service. L'auto-assurance implique que l'entreprise crée de manière indépendante une certaine réserve financière, qui ne servira qu'à couvrir les dépenses en cas de crise.

Note 2

DANS activités financières La méthode de couverture est largement utilisée. Il existe même des fonds spéciaux qui fournissent une assurance dans le secteur des services financiers. L'essence de cette procédure est de réaliser des opérations qui, quelle que soit leur issue, permettront au propriétaire des actifs de percevoir un certain montant de paiements.

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La réalisation d'une analyse stratégique des risques d'une entreprise est due aux spécificités de la planification stratégique : d'une part, il s'agit d'une période de mise en œuvre assez longue de ces plans, d'autre part, c'est un grand nombre d'acteurs qui réalisent et influencent le processus de planification et la mise en œuvre des plans, et troisièmement, le dynamisme change dans les facteurs de l'environnement commercial externe et les objectifs des participants au processus de planification eux-mêmes. La durée du processus de mise en œuvre des plans stratégiques implique également l'incertitude de sa mise en œuvre. La multiplicité des participants au processus de planification, dont chacun prend certaines décisions et influence ce processus, est également un facteur de risque, puisque l'écart de chaque participant par rapport à ses objectifs entraîne un écart par rapport au plan prévu dans son ensemble. Lors de l'élaboration d'un plan stratégique, vous devez également mettre en évidence les risques liés à certains participants au processus de planification.

Les facteurs influençant le processus de mise en œuvre des plans stratégiques compliquent l'analyse des risques. Dans l'analyse des risques stratégiques, il est nécessaire d'examiner les participants à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et le degré de leur influence sur l'avancement du plan ; facteurs influençant le processus de mise en œuvre du plan, et de nombreuses données caractérisant l'objet. Les risques existent à toutes les étapes de la planification stratégique, et il est donc nécessaire de mettre en évidence les risques de la stratégie, les risques de la SZH (zone d'activité stratégique), les risques de l'environnement commercial externe en général et les risques d'une entreprise spécifique. . La complexité de l'analyse des risques s'explique également par le fait que l'impact des facteurs de risque ne s'effectue pas dans l'ordre séquentiel de leur apparition, mais dans une certaine combinaison et relation. À toutes les étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies d'entreprise, il faut faire face à divers types de risques qui diffèrent par le lieu et le moment de leur apparition, le moment et le degré d'impact, ainsi qu'un ensemble de facteurs externes et internes qui influencent le niveau. et le degré de sensibilité à leur égard.

Il semble que lors de l'analyse des risques d'une entreprise, il convient de mettre en évidence les aspects suivants de l'analyse :

principales sources de risques ;

évaluation de la probabilité de pertes (ou d'incapacité à obtenir des résultats) associées à des sources individuelles de risques ;

des actions pour réduire les difficultés à surmonter les risques émergents.

En règle générale, les risques ayant un impact unique sont rares. Pour la plupart, tous les types de risques sont interdépendants, ce qui complique considérablement le choix des méthodes pour les analyser. Tout d’abord, une analyse des risques doit être réalisée en divisant tous les risques en trois catégories principales :

les risques du secteur agricole et de l'environnement extérieur des affaires;

risques d'une entreprise spécifique ou risques internes ;

risques d'un projet, d'une stratégie, d'un produit spécifique.

Un diagramme schématique de l’analyse des risques stratégiques est présenté dans la Fig. 1.

Il nous semble que l'analyse des risques doit commencer par une analyse des risques de la SZH (zone de gestion stratégique), puis passer à l'analyse des risques internes d'une entreprise particulière et de la relation de ces risques, et en conclusion, analyser les risques de stratégies spécifiques qui affectent le résultat prévu, en tenant compte de la relation et de l'interdépendance de tous les risques énumérés ci-dessus.

L'analyse stratégique des risques peut être réalisée selon différents schémas et avec différents degrés de profondeur. La nature de l'analyse stratégique, le choix de la méthode d'analyse et son degré de profondeur dépendent de nombreux facteurs. Les principaux sont : l'attitude envers les risques des sujets à risque, le niveau de risque acceptable et les capacités financières de l'objet à risque.

Lors du processus d'analyse stratégique des risques, un certain nombre d'exigences doivent être prises en compte :

Riz. 1.

les écarts par rapport aux critères d'évaluation pour la mise en œuvre de la stratégie sous l'influence d'un facteur de risque spécifique doivent être déterminés individuellement (si possible) ;

les pertes sur un type de risque n’augmentent pas nécessairement la probabilité de perte sur un autre ;

l'écart maximal possible ne doit pas dépasser les paramètres spécifiés de risque acceptable et de capacités financières de l'entreprise ;

les coûts financiers liés à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie d’optimisation des risques ne doivent pas dépasser la perte éventuelle du potentiel de l’entreprise due à l’impact des risques.

Dans ce schéma, l'ensemble du bloc de tâches d'analyse stratégique des risques peut être divisé en trois groupes :

analyse et gestion;

exécutif;

coordination.

À groupe d'analyse et de gestion les tâches devraient inclure : analyse stratégique entreprise en exploitation ou type d'activité, définition et classification des risques, identification des sources de risque, identification des facteurs de risque et étude de la dynamique de leurs relations et de leurs évolutions, détermination des méthodes d'analyse et d'évaluation des risques.

Le groupe exécutif comprend les tâches suivantes : la séquence d'actions de tous les participants au processus d'élaboration et de mise en œuvre de la stratégie, le contrôle des actions pour mettre en œuvre les stratégies adoptées, la prévision des événements à risque imprévisibles.

À groupe de coordination inclure les tâches consistant à prendre des mesures urgentes pour ajuster les stratégies précédemment adoptées et à prévenir les conséquences des risques émergents, ainsi qu'à identifier les méthodes de gestion des risques.

* Le schéma de réalisation de l'analyse stratégique et l'exhaustivité de l'étude des facteurs de risque, leur évaluation et la détermination du niveau de risque dépendent de la base d'informations, des capacités financières de l'entreprise, du degré de sensibilité de l'entreprise aux risques, et l'attitude des sujets - les parties prenantes de l'entreprise - face au risque. De plus, la spécificité de l'analyse stratégique des risques réside dans le fait que lors de l'élaboration et de la mise en œuvre plan stratégique De nouveaux types de risques peuvent apparaître et l’impact des risques déjà identifiés peut changer. L'analyse stratégique implique l'étude du processus d'élaboration et de mise en œuvre de stratégies ainsi qu'une analyse de tous les facteurs qui déterminent et influencent le résultat prévu. Par conséquent, l’analyse stratégique n’est pas une action discrète, mais est considérée comme un processus continu permettant d’optimiser le degré d’impact des risques.

L'analyse des risques stratégiques doit également inclure une analyse de l'incertitude future à toutes les étapes de la mise en œuvre de la stratégie afin de déterminer l'impact des risques sur le résultat prévu ou sur un objectif donné. Elle peut être réalisée selon diverses méthodes, mais dans son contenu il convient de souligner deux aspects interdépendants et complémentaires : qualitatif et quantitatif.

L'analyse qualitative vise à déterminer la zone d'exposition aux risques, à identifier toutes sortes de risques dans le secteur agricole (zone de gestion stratégique), à ​​déterminer les facteurs externes et internes affectant le niveau des risques identifiés.

L'analyse quantitative a pour objectif principal de calculer des paramètres numériques du niveau d'impact de certains risques et de la probabilité d'occurrence de chacun des risques identifiés.

Lors de l'analyse des risques au niveau macroéconomique, on peut s'appuyer principalement sur l'expérience d'experts. Disposant d'une base initiale pour évaluer le degré de risque, vous devez surveiller en permanence l'évolution des données initiales afin de réagir rapidement aux changements qui se produisent. Lors de l'analyse cohérente des options d'optimisation de la structure de l'entreprise, il devient nécessaire de déterminer exigences fondamentales en matière de gestion des risques.

• 1. La gestion des risques ne signifie pas toujours minimiser l’impact du risque. Pour obtenir un certain résultat lors de la mise en œuvre des stratégies de développement d'entreprise développées, un certain niveau de risque est tout à fait acceptable, basé sur la garantie d'un certain équilibre optimal entre le résultat obtenu et le niveau de risque.
• 2. Atteindre un compromis entre la rentabilité de l'optimisation de la structure de l'entreprise avec un certain niveau de risque est associé à des coûts supplémentaires. De plus, les coûts de gestion des risques ne doivent pas dépasser l'impact des risques sur le résultat prévu.
• 3. La nécessité d'identifier les domaines d'activité prioritaires avec les paramètres de base optimaux proposés pour la stratégie et le niveau de risque pour chacun d'eux pour différents horizons de planification.

La méthodologie d'analyse stratégique des risques peut inclure la mise en œuvre séquentielle des étapes suivantes :

analyse des risques de l'environnement extérieur lointain, SZH (zone de gestion stratégique) ;

analyse des risques de l'environnement immédiat, risque industriel ;

analyse des risques d'une entreprise ou d'une entreprise;

analyse des risques des stratégies typiques.

Les risques liés à l’environnement commercial externe lointain comprennent le risque pays, qui peut être divisé en deux types principaux qui nécessitent une analyse distincte : commercial Et Risque politique. Risque commercial dans ce cas, comprend une analyse du risque d'insolvabilité et du processus de sa régulation étatique. Risque politiqueà son tour, est divisé en risque macro et risque micro. Le risque macro est un risque qui affecte toutes les entités étrangères présentes dans le pays où la stratégie est mise en œuvre. Les micro-risques sont des risques spécifiques à une industrie et à une entreprise. Une partie importante des experts en risques politiques sont convaincus que événements politiques entraîner avec la possibilité de perdre et d’énormes chances de développement entreprise efficace. Pour la planification stratégique, cela signifie que lors de la prévision d'un risque donné, il est nécessaire de prendre en compte non seulement les conséquences négatives, mais également positives.

Lors de l'analyse des risques d'un environnement commercial externe lointain, il est nécessaire d'identifier dans un premier temps les principaux facteurs influençant le niveau de risque. Tous les facteurs peuvent être subdivisés sur les facteurs d’impact directs et les facteurs d’impact indirects. Les principaux facteurs d'impact direct dans l'analyse des risques comprennent la législation en vigueur, le système fiscal et les activités des organismes étatiques et non étatiques liés au processus de mise en œuvre des stratégies en cours d'élaboration. Les principaux facteurs d'impact indirect sont les suivants : la situation politique et économique du pays, les événements internationaux dans le monde.

L'analyse des risques liés à l'environnement commercial externe lointain peut être réalisée à l'aide de diverses méthodes. Le plus célèbre sont la méthode des vieilles connaissances et la méthode des grands circuits. Le premier d'entre eux consiste à rédiger un rapport par des spécialistes travaillant dans cette industrie et connaissant les spécificités des évolutions de chaque pays. La seconde consiste à visiter un pays précis par un groupe d'experts spécialisés et à étudier la situation sur place selon un certain nombre de critères.

Le processus d’analyse de ces risques peut se dérouler en deux étapes principales.

Sur moi scène les principaux types de risques pouvant survenir lors de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'entreprise sont déterminés.

Sur II scène L'analyse des risques identifie les principaux facteurs externes et internes qui influencent le degré de risque de l'entreprise. A ce stade, l'éventail d'évolution des principaux indicateurs caractérisant les facteurs identifiés à l'étape précédente est établi, et sur la base de la distribution probabiliste des indicateurs sélectionnés pour chacun des facteurs, un modèle de valeurs d'indicateurs est développé, qui est préférable pour le développement d’une entreprise donnée. La chose la plus importante dans le processus d'analyse des risques est l'établissement de corrélations entre les indicateurs de risque. Sur la base des résultats de l'analyse, les variables dites critiques sont déterminées, dans lesquelles le moindre écart affecte de manière significative le résultat attendu de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'entreprise.

De plus, la sensibilité aux risques identifiés est déterminée à toutes les étapes de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'entreprise. Une évaluation de l'écart du résultat obtenu dans le processus de mise en œuvre de la stratégie de modification des indicateurs de risque est réalisée afin d'identifier le degré d'influence de chacun des facteurs de risque sur le résultat prévu. La méthode Delphi peut être utilisée dans le processus d’analyse des risques.

L'évaluation quantitative du risque pays permet de comparer les risques dans différents pays. De plus, l’évaluation des risques du pays est réalisée en additionnant les coefficients d’évaluation des risques de l’exposition divers facteurs. En même temps cette évaluation a un caractère probabiliste et ne peut pas prendre en compte tous les facteurs qui reflètent les spécificités du risque pays pour des types d'entreprises spécifiques. Cela est dû au fait qu'un facteur très spécifique est l'orientation sectorielle des risques pays. Ainsi, les changements politiques en cours dans le pays peuvent conduire au fait que pour les entreprises de certains secteurs, la mise en œuvre de leurs stratégies de développement devient un processus plutôt risqué, tandis que pour d'autres, au contraire, elle est très rentable. Par exemple, le développement d'entreprises dans le complexe militaro-industriel dans le contexte de conflits interethniques est très rentable et à faible risque, tandis que le développement d'entreprises dans les industries civiles devient un processus très risqué.

Par conséquent, l'analyse du risque pays est essentielle lors de l'élaboration de stratégies de développement des entreprises dans un pays particulier, en particulier lorsqu'il s'agit de décider s'il faut choisir soit un pays avec une économie en transition, soit un pays au développement non durable, soit un pays avec une économie en transition. fortes fluctuations situation politique.

L'analyse et l'évaluation des risques dans un environnement commercial externe lointain peuvent être effectuées en comparant les évaluations de diverses stratégies de développement d'entreprise et types de risques possibles. L'analyse de facteurs spécifiques et de la dynamique de leurs évolutions permet d'évaluer l'ampleur du risque pays, de déterminer le degré de sensibilité du développement d'une activité spécifique lors de la mise en œuvre d'une stratégie spécifique à l'évolution de ces facteurs afin d'optimiser leur impact sur le résultat prévu. Au stade de l'analyse stratégique des risques, il est nécessaire non seulement d'examiner les risques eux-mêmes, mais aussi de déterminer d'abord les facteurs qui, selon les experts, influencent le plus significativement le montant du risque pays.

L'analyse des risques de l'environnement commercial externe lointain de notre pays a ses propres spécificités, liées principalement à l'influence assez forte du facteur de risque politique. En outre, ce processus est compliqué par la réforme des structures gouvernementales et le dynamisme du processus législatif à tous les niveaux de gestion économique. En outre, les actes législatifs sont très souvent complétés dans la pratique par divers types de règlements et documents réglementaires, ce qui rend encore plus difficile la prévision du niveau de risque.

Le degré élevé de risque dans le processus de mise en œuvre des stratégies de développement des entreprises nationales est également dû à l'influence significative des structures fantômes sur l'organisation de l'entreprise, qui doit être prise en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de développement pour toute entreprise.

Parallèlement, à l'heure actuelle dans notre pays, dans la plupart des cas, l'évaluation du risque pays pour les entreprises n'est présentée, au mieux, que sous la forme d'une description de l'environnement politique et économique et de la dynamique de leur développement dans le passé. avec une description probabiliste du futur proche. Ce dernier complique considérablement le processus d’investissement Entreprises russes, car avec une telle incertitude dans l'évaluation des risques de l'environnement extérieur, les experts considèrent que les affaires dans les conditions russes sont très risquées. Les affaires en Russie entrent en contact avec les facteurs suivants :

instabilité de la politique économique de l'État, y compris la politique financière ;

un système de taxation des entreprises nationales assez complexe et en constante évolution ;

un cadre réglementaire très faible pour protéger les droits et les intérêts des propriétaires ;

manque de culture d'entreprise;

une faible protection de la propriété intellectuelle ;

infrastructure d'information insuffisamment développée ;

criminalité des affaires.

Les facteurs mentionnés ci-dessus ont un impact significatif sur le niveau de risque des stratégies de développement développées par les entreprises russes. En conséquence, lors de l'élaboration d'une option permettant de mener une analyse stratégique du développement des entreprises nationales, il convient de prendre en compte un degré assez élevé de risque pays.

Afin de réduire le niveau de risque pays, les principales activités suivantes sont nécessaires :

stabilisation de la situation politique dans le pays ;

mise en place d'un régime fiscal à long terme ;

stabilisation du fonctionnement du système financier et bancaire ;

renforcer les garanties des droits de propriété ;

augmenter le niveau de sécurité des entreprises ;

l'élaboration de mesures de soutien aux producteurs nationaux ;

formation d'une infrastructure d'information développée.

Lors de l'analyse des risques pouvant survenir lors de la mise en œuvre de la stratégie de développement d'une entreprise ou d'une activité particulière, il est nécessaire, en plus d'étudier les risques de l'environnement commercial externe lointain, d'analyser et d'évaluer les risques du SKZ (stratégie zone d'activité). Pour ce faire, vous avez besoin de :

déterminer les spécificités et le type de protection agricole d'une entreprise ou d'une entreprise particulière ;

identifier les types possibles de risques SCP ;

déterminer et évaluer la dynamique du niveau de ces risques ;

identifier la zone d'action admissible des risques identifiés.

Il convient de noter qu'il est conseillé de diviser conditionnellement les zones à risque possibles en quatre groupes principaux :

zone sans risque ;

zone à risque acceptable ;

zone à risque critique ;

zone à risque catastrophique.

Les critères de classement d'une entreprise agricole dans une zone à risque particulière sont établis par le propriétaire en fonction de la rentabilité d'une certaine direction de développement commercial dans cette entreprise agricole, de l'importance réelle des ressources, ainsi que de la personnalité du propriétaire lui-même. .

Dans le processus d'analyse de la structure du développement des affaires, on peut construire courbe risque, qui identifie les zones et les indicateurs de risques acceptables, critiques et catastrophiques (Fig. 2).

Riz. 2.

Bénéfice Revenus Propre capital estimé estimé

De plus, il est nécessaire de mettre en évidence la méthodologie d'analyse et d'évaluation du niveau d'un risque spécifique, de déterminer le niveau d'erreurs et les limites acceptables d'écarts. Au sein d’un SHS donné, il est important de déterminer la capacité à gérer les risques identifiés. Étant donné que la planification stratégique pour le développement d'une entreprise prend en compte la possibilité de son fonctionnement dans plusieurs usines agricoles simultanément, il est nécessaire de déterminer le montant global des risques pouvant survenir lors de la mise en œuvre de la stratégie de base de développement d'entreprise sélectionnée.

Il convient de noter que pour les entreprises nationales, les risques liés à l’environnement commercial immédiat sont très importants. Cela est dû aux principales raisons suivantes : premièrement, l'influence assez forte de la politique de l'État sur le développement de n'importe quel secteur de l'économie nationale ; deuxièmement, le caractère sous-développé des relations marchandes et la faiblesse de leur régulation juridique.

Actuellement, les risques industriels dans notre pays se manifestent principalement en l'absence de programmes spécifiques pour le développement stratégique des industries qui reflètent les priorités de la politique économique de l'État. L'analyse de l'occurrence d'éventuels risques industriels implique l'étude des principaux facteurs suivants sur une période de temps sélectionnée :

analyse de la dynamique des principaux indicateurs techniques et économiques du développement des entreprises du secteur, ainsi que des entreprises des secteurs connexes ;

analyse de la concurrence entre les entreprises du secteur ;

analyse des facteurs spécifiques caractérisant le fonctionnement et le développement des entreprises de cette industrie ;

analyse du marché des produits de cette industrie et des perspectives de son développement ;

analyse du système existant de régulation étatique de l'économie et de la disponibilité des commandes gouvernementales ;

analyse des indicateurs de durabilité des entreprises industrielles par rapport aux entreprises des secteurs connexes ;

analyse des indicateurs progrès scientifique et technologique pour les entreprises des industries connexes.

Analyse des manifestations possibles risques de concurrence intra-sectorielle est réalisée par comparaison experte de coefficients pour un nombre prédéterminé d'indicateurs. L'analyse stratégique d'une entreprise spécifique dans notre pays devient extrêmement importante pour assurer sa sécurité économique. Le ministère des Situations d'urgence de la Russie, en collaboration avec l'Autorité nationale de surveillance technique de la Fédération de Russie, élabore actuellement une déclaration sur la sécurité industrielle. Cette déclaration présuppose la création obligatoire d'un système de gestion des risques pour toute entreprise. De telles évolutions confirment une fois de plus les spécificités particulières du développement des entreprises nationales et le degré de risque assez élevé du développement des affaires en Russie. À cet égard, l'analyse stratégique des risques découlant du fonctionnement et du développement d'une entreprise est une composante (élément) importante de l'élaboration d'une stratégie pour son développement.

Il convient de noter que les facteurs ci-dessus sont sujets à des changements importants, dont la nature ne peut être évaluée avec un certain degré de probabilité qu'au stade de la planification stratégique. C'est cette incertitude quant à l'évolution des facteurs qui constitue le risque de l'industrie. Dans le tableau Le tableau 1 montre les principaux types de ce risque, qui correspondent aux cinq forces de la concurrence selon M. Porter. Pour chacun des types de risques présentés dans le tableau, une évaluation de son niveau pour une entreprise spécifique doit être réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies.

Tableau 1 Principaux types de risques des « cinq forces de la concurrence selon M. Porter »

Forces de concurrence selon M. Porter	Nom des types de risques
1. Pénétration nouveaux concurrents	1. Perte de part de marché. 2. Menace de réduire le prix du produit.
2. La menace de l’apparition de biens de substitution sur le marché	1. Perte d'une part ou de la totalité du marché de vente. 2. Risque de baisse de prix. 3. Le risque d'augmenter les coûts afin d'améliorer la qualité du produit.
3. Opportunités acheteurs	1. Le risque de réduire la solvabilité des acheteurs. 2. Risque de hausse des coûts de fourniture des services supplémentaires et des garanties. 3. Destruction de la barrière de la dépendance.
4. Opportunités Fournisseurs	1. Le risque d'un durcissement des conditions d'approvisionnement en matières premières, ce qui entraînerait un risque accru de hausse des coûts. 2. Diminution de la qualité de livraison. 3. Faillite des fournisseurs.
5. Concurrence entre entreprises déjà implantées sur le marché.	1. Risque de perte de parts de marché. 2. Risque de baisse de prix. 3. Le risque de perdre une certaine gamme de produits, réduisant ainsi le degré de spécialisation de l'entreprise. 4. Le risque d'augmentation des coûts pour améliorer la qualité du produit et étendre les services supplémentaires à l'acheteur.

Les analyses des risques découlant du processus de concurrence intra-sectorielle entre les entreprises peuvent être effectuées selon les critères indiqués dans le tableau 2.

Tableau 2 Analyse des risques liés à la concurrence

Formes de risques dans l’environnement immédiat	Probabilité de manifestation
1. Perte de part de marché due à : - l'émergence de nouveaux concurrents ; - l'émergence de biens de substitution ; - réduction des opportunités d'acheteurs ; -une concurrence croissante entre les entreprises déjà établies sur le marché.
2. Risque de baisse du prix des produits vendus
3. Risque d'augmentation des coûts afin de : - améliorer la qualité des produits ; - maîtriser les nouvelles technologies dès la phase de mise en œuvre ; - la hausse des prix des matières premières ; - réduction de la spécialisation des entreprises ; - augmenter le volume des services supplémentaires pour l'acheteur.

Il est conseillé d'évaluer la probabilité d'un type particulier de risque de concurrence sur la base soit de la méthode d'expertise, soit de la méthode d'observations statistiques. Dans certains cas, une méthode d'évaluation de la probabilité des risques basée sur expérience personnelle la haute direction de l'entreprise.

L'analyse et l'évaluation des risques d'une entreprise ou d'une entreprise individuelle peuvent être effectuées selon le schéma suivant.

je scène. Analyse et évaluation du niveau des risques identifiés et identification des facteurs externes et internes influençant le résultat pouvant être obtenu grâce à la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'entreprise.

Étape II. Identification et analyse d'indicateurs caractérisant le niveau d'influence des facteurs externes et internes sélectionnés à l'étape précédente.

scène. Sélection du nombre optimal d'indicateurs à l'aide desquels la dynamique de l'influence des facteurs de risque sur le résultat prévu peut être suivie.

scène. Sélection d'indicateurs de contrôle et établissement de limites normatives pour les modifications de ces indicateurs afin d'atteindre le niveau de risque optimal acceptable.

Étape V. Détermination de la méthode d'analyse des risques (maquettes de construction, expertise, méthodes mathématiques recherche de données statistiques, choix de l'analogue).

Étape VI. Développement d'un système de gestion des risques dans l'entreprise et identification des moyens de les optimiser.

L'analyse stratégique des risques d'une entreprise implique la prise en compte de tous les types d'activités et de l'ensemble de la gamme de produits et services à partir des postes suivants :

segmentation du marché ;

étudier la relation et l'interdépendance d'un type d'activité ou d'un type de produits (services) par rapport à un autre ;

attractivité du marché;

la force concurrentielle de l'entreprise.

L'étude de segments de marché individuels nous permet d'évaluer et de prédire la possibilité de risques découlant des consommateurs des produits (services) de l'entreprise.

L'étude des risques résultant de l'influence des modifications des volumes de production et des ventes d'un produit sur le volume de production et le coût de production d'un autre produit est nécessaire pour justifier et sélectionner des méthodes de production de types de produits stratégiquement prometteurs et rentables.

L'analyse de l'attractivité du marché est nécessaire pour réduire à l'avenir les pertes liées au développement de la production de biens vendus sur des marchés peu attrayants et peu prometteurs.

L'analyse de la force concurrentielle d'une entreprise sur l'ensemble de son portefeuille de produits nous permet de déterminer les limites de risque acceptables pour chaque entreprise.